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博时裕盈3个月定开债 001546
债券型-长债 · 博时基金 · 基金经理 程卓申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0216累计 1.4718净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0216 | 1.4718 | −0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0222 | 1.4724 | +0.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0211 | 1.4713 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0210 | 1.4712 | +0.17% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0193 | 1.4695 | +0.14% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0179 | 1.4681 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0182 | 1.4684 | −0.21% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0203 | 1.4705 | +0.16% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0187 | 1.4689 | −0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0196 | 1.4698 | +0.14% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0711 | 1.4683 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0709 | 1.4681 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0701 | 1.4673 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0696 | 1.4668 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0686 | 1.4658 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0686 | 1.4658 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0683 | 1.4655 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0680 | 1.4652 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0680 | 1.4652 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0683 | 1.4655 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。