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博时裕嘉纯债3个月定开债 001545
债券型-长债 · 博时基金 · 基金经理 李俏申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0836累计 1.3971净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0836 | 1.3971 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0829 | 1.3964 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0821 | 1.3956 | −0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0825 | 1.3960 | −0.13% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0839 | 1.3974 | +0.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0827 | 1.3962 | −0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0832 | 1.3967 | +0.14% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0817 | 1.3952 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0816 | 1.3951 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0810 | 1.3945 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0806 | 1.3941 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0799 | 1.3934 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0798 | 1.3933 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0796 | 1.3931 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0793 | 1.3928 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0793 | 1.3928 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0795 | 1.3930 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0796 | 1.3931 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0796 | 1.3931 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0797 | 1.3932 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。