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汇添富民营新动力股票 001541
股票型 · 汇添富基金 · 基金经理 卞正申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.0380累计 2.0380净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 2.0380 | 2.0380 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.0540 | 2.0540 | −1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.0910 | 2.0910 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.1020 | 2.1020 | −3.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.1730 | 2.1730 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.1770 | 2.1770 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.1700 | 2.1700 | −3.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.2450 | 2.2450 | −2.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.2990 | 2.2990 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.3050 | 2.3050 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.3150 | 2.3150 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.3080 | 2.3080 | +1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.2660 | 2.2660 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.2690 | 2.2690 | +1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.2390 | 2.2390 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.2410 | 2.2410 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.2350 | 2.2350 | −1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.2640 | 2.2640 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.2880 | 2.2880 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.2890 | 2.2890 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。