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嘉实中证金融地产ETF联接A 001539
指数型-股票 · 嘉实基金 · 基金经理 张钟玉 · 跟踪 中证金融地产指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5256累计 1.5256净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.5256 | 1.5256 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5250 | 1.5250 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5264 | 1.5264 | +1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5097 | 1.5097 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5063 | 1.5063 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5183 | 1.5183 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5269 | 1.5269 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5346 | 1.5346 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5325 | 1.5325 | +0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5202 | 1.5202 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5146 | 1.5146 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5223 | 1.5223 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5270 | 1.5270 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5420 | 1.5420 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5377 | 1.5377 | −1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5584 | 1.5584 | +1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5426 | 1.5426 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.5409 | 1.5409 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.5418 | 1.5418 | −1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.5664 | 1.5664 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。