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摩根科技前沿混合A 001538
混合型-灵活 · 摩根基金(中国) · 基金经理 李德辉申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official3.5516累计 3.5516净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 3.5516 | 3.5516 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.5791 | 3.5791 | −1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.6502 | 3.6502 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.6436 | 3.6436 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.6505 | 3.6505 | −3.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.7667 | 3.7667 | −2.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.8567 | 3.8567 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.8722 | 3.8722 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.8876 | 3.8876 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.8623 | 3.8623 | +1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.8074 | 3.8074 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.8288 | 3.8288 | +1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.7798 | 3.7798 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.8107 | 3.8107 | −1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.8632 | 3.8632 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.8805 | 3.8805 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 3.9064 | 3.9064 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 3.8912 | 3.8912 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 3.8949 | 3.8949 | +2.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 3.8095 | 3.8095 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。