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中加改革红利混合 001537
混合型-灵活 · 中加基金 · 基金经理 黄晓磊、于成琨申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0355累计 1.0955净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0355 | 1.0955 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0274 | 1.0874 | −2.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0518 | 1.1118 | −1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0666 | 1.1266 | −1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0803 | 1.1403 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0882 | 1.1482 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0800 | 1.1400 | −4.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1362 | 1.1962 | −2.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1648 | 1.2248 | +0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1543 | 1.2143 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1636 | 1.2236 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1603 | 1.2203 | +3.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1264 | 1.1864 | −1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1435 | 1.2035 | +1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1216 | 1.1816 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1159 | 1.1759 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1122 | 1.1722 | −1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1280 | 1.1880 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1295 | 1.1895 | +0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1211 | 1.1811 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。