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南方君选 001536
混合型-灵活 · 南方基金 · 基金经理 卢玉珊申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.1558累计 2.4440净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 2.1558 | 2.4440 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.1774 | 2.4656 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.1786 | 2.4668 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.2038 | 2.4920 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.2141 | 2.5023 | −1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.2489 | 2.5371 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.2534 | 2.5416 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.2488 | 2.5370 | −2.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.3118 | 2.6000 | −1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.3546 | 2.6428 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.3527 | 2.6409 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.3558 | 2.6440 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.3397 | 2.6279 | +1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.3082 | 2.5964 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.3153 | 2.6035 | +1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.2913 | 2.5795 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.2962 | 2.5844 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.2922 | 2.5804 | −1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.3211 | 2.6093 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.3346 | 2.6228 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。