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华泰柏瑞爱利混合 001533
混合型-灵活 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 杨景涵、罗远航、吴邦栋申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0977累计 1.0977净值日期 2018-11-08 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-11-01 | 1.0976 | 1.0976 | −0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-10-31 | 1.0983 | 1.0983 | −0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-10-30 | 1.0990 | 1.0990 | −0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-10-29 | 1.0997 | 1.0997 | −0.19% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-10-26 | 1.1018 | 1.1018 | −0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-10-25 | 1.1025 | 1.1025 | −0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-10-24 | 1.1032 | 1.1032 | −0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-10-23 | 1.1039 | 1.1039 | −0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-10-22 | 1.1046 | 1.1046 | −0.19% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-10-19 | 1.1067 | 1.1067 | −0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-10-18 | 1.1074 | 1.1074 | −0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-10-17 | 1.1081 | 1.1081 | −0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-10-16 | 1.1088 | 1.1088 | −0.66% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-10-15 | 1.1162 | 1.1162 | −0.19% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-10-12 | 1.1183 | 1.1183 | −0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-10-11 | 1.1190 | 1.1190 | −0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-10-10 | 1.1197 | 1.1197 | −0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-10-09 | 1.1204 | 1.1204 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-10-08 | 1.1209 | 1.1209 | −0.69% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-09-28 | 1.1287 | 1.1287 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。