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华安文体健康混合A 001532
混合型-灵活 · 华安基金 · 基金经理 刘畅畅、桑翔宇申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official4.6560累计 4.6560净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 4.6560 | 4.6560 | −3.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 4.8040 | 4.8040 | −2.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 4.9330 | 4.9330 | +0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 4.8910 | 4.8910 | −2.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 5.0280 | 5.0280 | −1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 5.1030 | 5.1030 | −2.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 5.2580 | 5.2580 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 5.2810 | 5.2810 | +0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 5.2370 | 5.2370 | −4.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 5.4740 | 5.4740 | −2.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 5.6360 | 5.6360 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 5.6430 | 5.6430 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 5.6520 | 5.6520 | +1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 5.5850 | 5.5850 | +1.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 5.4800 | 5.4800 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 5.4910 | 5.4910 | +1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 5.3930 | 5.3930 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 5.3900 | 5.3900 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 5.3890 | 5.3890 | −1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 5.4610 | 5.4610 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。