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招商安益灵活配置混合A 001531
混合型-灵活 · 招商基金 · 基金经理 蔡宇滨申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6223累计 1.6223净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.6223 | 1.6223 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.6250 | 1.6250 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6296 | 1.6296 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6248 | 1.6248 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6280 | 1.6280 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6209 | 1.6209 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6209 | 1.6209 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6301 | 1.6301 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6430 | 1.6430 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6446 | 1.6446 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6446 | 1.6446 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6381 | 1.6381 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6330 | 1.6330 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6371 | 1.6371 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6363 | 1.6363 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6425 | 1.6425 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6431 | 1.6431 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6541 | 1.6541 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6611 | 1.6611 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.6595 | 1.6595 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。