返回基金中心
万家瑞富灵活配置混合A 001530
混合型-灵活 · 万家基金 · 基金经理 董一平申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0791累计 1.2844净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0791 | 1.2844 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0887 | 1.2940 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0865 | 1.2918 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0980 | 1.3033 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1018 | 1.3071 | −1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1227 | 1.3280 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1299 | 1.3352 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1252 | 1.3305 | −2.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1516 | 1.3569 | −1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1708 | 1.3761 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1738 | 1.3791 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1781 | 1.3834 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1732 | 1.3785 | +1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1609 | 1.3662 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1657 | 1.3710 | +1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1523 | 1.3576 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1504 | 1.3557 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1579 | 1.3632 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1648 | 1.3701 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1679 | 1.3732 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。