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诺安先进制造股票A 001528
股票型 · 诺安基金 · 基金经理 韩冬燕申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official3.1640累计 3.1640净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 3.1640 | 3.1640 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 3.1760 | 3.1760 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.1550 | 3.1550 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.1890 | 3.1890 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.1840 | 3.1840 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.1720 | 3.1720 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.2090 | 3.2090 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.2460 | 3.2460 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.2550 | 3.2550 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.2340 | 3.2340 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.2440 | 3.2440 | +1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.2060 | 3.2060 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.2210 | 3.2210 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.2080 | 3.2080 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.2250 | 3.2250 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.2310 | 3.2310 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.2620 | 3.2620 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 3.2750 | 3.2750 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 3.2790 | 3.2790 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 3.3000 | 3.3000 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。