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华泰柏瑞精选回报混合 001524
混合型-灵活 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 吴邦栋、王烨斌申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1726累计 1.3102净值日期 2023-11-30 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-30 | 1.1726 | 1.3102 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-11-29 | 1.1727 | 1.3103 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-11-28 | 1.1727 | 1.3103 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-11-27 | 1.1727 | 1.3103 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2023-11-24 | 1.1727 | 1.3103 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2023-11-23 | 1.1727 | 1.3103 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2023-11-22 | 1.1727 | 1.3103 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2023-11-21 | 1.1727 | 1.3103 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2023-11-20 | 1.1727 | 1.3103 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2023-11-17 | 1.1728 | 1.3104 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2023-11-16 | 1.1728 | 1.3104 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2023-11-15 | 1.1728 | 1.3104 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2023-11-14 | 1.1728 | 1.3104 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2023-11-13 | 1.1728 | 1.3104 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2023-11-10 | 1.1728 | 1.3104 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2023-11-09 | 1.1728 | 1.3104 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2023-11-08 | 1.1729 | 1.3105 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2023-11-07 | 1.1728 | 1.3104 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2023-11-06 | 1.1728 | 1.3104 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2023-11-03 | 1.1729 | 1.3105 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。