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国寿安保成长优选股票A 001521
股票型 · 国寿安保基金 · 基金经理 撒伟旭申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.9190累计 2.3250净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.9190 | 2.3250 | −3.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.9910 | 2.3970 | −1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.0290 | 2.4350 | +1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.9950 | 2.4010 | −4.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.0870 | 2.4930 | −2.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.1320 | 2.5380 | −3.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.2180 | 2.6240 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.2300 | 2.6360 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.2200 | 2.6260 | −5.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.3600 | 2.7660 | −2.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.4200 | 2.8260 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.4090 | 2.8150 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.4170 | 2.8230 | +1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.3800 | 2.7860 | +2.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.3270 | 2.7330 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.3280 | 2.7340 | +4.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.2250 | 2.6310 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.2100 | 2.6160 | +1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.1810 | 2.5870 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.2050 | 2.6110 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。