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万家瑞兴灵活配置混合A 001518
混合型-灵活 · 万家基金 · 基金经理 汪洋申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9288累计 1.5688净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9288 | 1.5688 | +0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9209 | 1.5609 | −3.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9514 | 1.5914 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9621 | 1.6021 | −4.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0045 | 1.6445 | −1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0170 | 1.6570 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0134 | 1.6534 | −4.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0626 | 1.7026 | −2.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0909 | 1.7309 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0949 | 1.7349 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1046 | 1.7446 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1013 | 1.7413 | +1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0813 | 1.7213 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0899 | 1.7299 | +2.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0667 | 1.7067 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0611 | 1.7011 | −1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0747 | 1.7147 | −1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0874 | 1.7274 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0953 | 1.7353 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0929 | 1.7329 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。