返回基金中心
大成安汇金融债E 001516
债券型-长债 · 大成基金 · 基金经理 汪曦申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0578累计 1.1767净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0578 | 1.1767 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0573 | 1.1762 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0561 | 1.1750 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0556 | 1.1745 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0555 | 1.1744 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0570 | 1.1759 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0557 | 1.1746 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0564 | 1.1753 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0553 | 1.1742 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0552 | 1.1741 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0549 | 1.1738 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0547 | 1.1736 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0543 | 1.1732 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0542 | 1.1731 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0539 | 1.1728 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0538 | 1.1727 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0537 | 1.1726 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0540 | 1.1729 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0541 | 1.1730 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0541 | 1.1730 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。