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兴全新视野定开混合 001511
混合型-灵活 · 兴证全球基金 · 基金经理 乔迁申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official2.2070累计 2.2670净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 2.2070 | 2.2670 | −1.82% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 2.2480 | 2.3080 | −0.71% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 2.2640 | 2.3240 | −1.35% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 2.2950 | 2.3550 | +0.31% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 2.2880 | 2.3480 | −2.47% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 2.3460 | 2.4060 | +0.34% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 2.3380 | 2.3980 | +0.47% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 2.3270 | 2.3870 | −1.98% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 2.3740 | 2.4340 | −2.22% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 2.4280 | 2.4880 | −0.21% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 2.4330 | 2.4930 | +0.66% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 2.4170 | 2.4770 | +0.88% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 2.3960 | 2.4560 | +2.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 2.3470 | 2.4070 | −0.38% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 2.3560 | 2.4160 | +1.42% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 2.3230 | 2.3830 | −0.47% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 2.3340 | 2.3940 | +0.21% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 2.3290 | 2.3890 | −1.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 2.3540 | 2.4140 | −1.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 2.3790 | 2.4390 | +0.17% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。