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南方利众C 001505
混合型-灵活 · 南方基金 · 基金经理 吴剑毅申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6969累计 1.7469净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.6969 | 1.7469 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.7077 | 1.7577 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.7030 | 1.7530 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.7140 | 1.7640 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.7041 | 1.7541 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6938 | 1.7438 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6941 | 1.7441 | +1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6738 | 1.7238 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6702 | 1.7202 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6725 | 1.7225 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6828 | 1.7328 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6866 | 1.7366 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6845 | 1.7345 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6775 | 1.7275 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6713 | 1.7213 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6744 | 1.7244 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6840 | 1.7340 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6932 | 1.7432 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6881 | 1.7381 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7028 | 1.7528 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。