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南方利淘C 001504
混合型-灵活 · 南方基金 · 基金经理 陈乐申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.7860累计 1.7860净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.7860 | 1.7860 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.7934 | 1.7934 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.8001 | 1.8001 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.8020 | 1.8020 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.8057 | 1.8057 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.8056 | 1.8056 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.8121 | 1.8121 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.8113 | 1.8113 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.8091 | 1.8091 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.8241 | 1.8241 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.8351 | 1.8351 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.8369 | 1.8369 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.8363 | 1.8363 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.8339 | 1.8339 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.8261 | 1.8261 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.8282 | 1.8282 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.8247 | 1.8247 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.8268 | 1.8268 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.8278 | 1.8278 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.8312 | 1.8312 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。