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南方利鑫C 001503
混合型-灵活 · 南方基金 · 基金经理 陈乐、陈卓申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6196累计 1.6964净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.6196 | 1.6964 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.6269 | 1.7037 | −1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6553 | 1.7321 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6641 | 1.7409 | −1.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6973 | 1.7741 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7084 | 1.7852 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7017 | 1.7785 | −3.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7636 | 1.8404 | −2.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.8143 | 1.8911 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.8177 | 1.8945 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.8160 | 1.8928 | +0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7994 | 1.8762 | +1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7646 | 1.8414 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7835 | 1.8603 | +1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7584 | 1.8352 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7643 | 1.8411 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7723 | 1.8491 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7711 | 1.8479 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.7859 | 1.8627 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.7809 | 1.8577 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。