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招商丰裕混合C 001502
混合型-灵活 · 招商基金 · 基金经理 何文韬申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1020累计 1.1020净值日期 2018-03-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-03-14 | 1.1020 | 1.1020 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-03-13 | 1.1020 | 1.1020 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-03-12 | 1.1020 | 1.1020 | +1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-03-09 | 1.0850 | 1.0850 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-03-08 | 1.0850 | 1.0850 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-03-07 | 1.0850 | 1.0850 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-03-06 | 1.0850 | 1.0850 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-03-05 | 1.0850 | 1.0850 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-03-02 | 1.0850 | 1.0850 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-03-01 | 1.0850 | 1.0850 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-02-28 | 1.0850 | 1.0850 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-02-27 | 1.0850 | 1.0850 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-02-26 | 1.0850 | 1.0850 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-02-23 | 1.0850 | 1.0850 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-02-22 | 1.0850 | 1.0850 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-02-14 | 1.0850 | 1.0850 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-02-13 | 1.0850 | 1.0850 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-02-12 | 1.0850 | 1.0850 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-02-09 | 1.0850 | 1.0850 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-02-08 | 1.0850 | 1.0850 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。