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国投瑞银新增长混合A 001499
混合型-灵活 · 国投瑞银基金 · 基金经理 敬夏玺、殷瑞飞申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4482累计 1.8813净值日期 2026-01-19 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-19 | 1.4482 | 1.8813 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-01-16 | 1.4481 | 1.8812 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-01-15 | 1.4980 | 1.8811 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-01-14 | 1.4981 | 1.8812 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-01-13 | 1.4976 | 1.8807 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-01-12 | 1.4989 | 1.8820 | +0.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-01-09 | 1.4957 | 1.8788 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-01-08 | 1.4923 | 1.8754 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-01-07 | 1.4904 | 1.8735 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-01-06 | 1.4916 | 1.8747 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-01-05 | 1.4889 | 1.8720 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-31 | 1.4864 | 1.8695 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-30 | 1.4855 | 1.8686 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-29 | 1.4849 | 1.8680 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-26 | 1.4870 | 1.8701 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-25 | 1.4867 | 1.8698 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-24 | 1.4845 | 1.8676 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-23 | 1.4822 | 1.8653 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-22 | 1.4831 | 1.8662 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-12-19 | 1.4838 | 1.8669 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。