返回基金中心
建信鑫荣回报灵活配置混合A 001498
混合型-灵活 · 建信基金 · 基金经理 叶乐天申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9863累计 1.6863净值日期 2024-02-05 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-02-05 | 0.9863 | 1.6863 | −1.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2024-02-02 | 0.9973 | 1.6973 | −2.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2024-02-01 | 1.0196 | 1.7196 | −1.57% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-31 | 1.0359 | 1.7359 | +0.55% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-30 | 1.0302 | 1.7302 | −0.74% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-29 | 1.0379 | 1.7379 | −3.68% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-26 | 1.0775 | 1.7775 | −0.60% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-25 | 1.0840 | 1.7840 | −0.99% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-24 | 1.0948 | 1.7948 | −0.34% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-23 | 1.0985 | 1.7985 | +0.60% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-22 | 1.0919 | 1.7919 | −1.79% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-19 | 1.1118 | 1.8118 | +1.52% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-18 | 1.0951 | 1.7951 | +1.35% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-17 | 1.0805 | 1.7805 | −1.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-16 | 1.0938 | 1.7938 | +5.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-15 | 1.0395 | 1.7395 | −3.35% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-12 | 1.0755 | 1.7755 | −6.98% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-11 | 1.1562 | 1.8562 | +0.51% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-10 | 1.1503 | 1.8503 | +1.30% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-09 | 1.1355 | 1.8355 | −1.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。