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工银聚焦30股票 001496

股票型 · 工银瑞信基金 · 基金经理胡志利申购：开放申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official2.0790累计 2.0790净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2026-10-13	2.0790	2.0790	+0.58%	开放申购	开放赎回
2026-10-12	2.0670	2.0670	−2.13%	开放申购	开放赎回
2026-10-09	2.1120	2.1120	−0.33%	开放申购	开放赎回
2026-10-08	2.1190	2.1190	−3.64%	开放申购	开放赎回
2026-09-30	2.1990	2.1990	−0.77%	开放申购	开放赎回
2026-09-29	2.2160	2.2160	+0.86%	开放申购	开放赎回
2026-09-28	2.1970	2.1970	−4.73%	开放申购	开放赎回
2026-09-24	2.3060	2.3060	−2.86%	开放申购	开放赎回
2026-09-23	2.3740	2.3740	+0.13%	开放申购	开放赎回
2026-09-22	2.3710	2.3710	−0.71%	开放申购	开放赎回
2026-09-21	2.3880	2.3880	−0.17%	开放申购	开放赎回
2026-09-18	2.3920	2.3920	+2.44%	开放申购	开放赎回
2026-09-17	2.3350	2.3350	−0.17%	开放申购	开放赎回
2026-09-16	2.3390	2.3390	+2.54%	开放申购	开放赎回
2026-09-15	2.2810	2.2810	+0.40%	开放申购	开放赎回
2026-09-14	2.2720	2.2720	−0.87%	开放申购	开放赎回
2026-09-11	2.2920	2.2920	−0.82%	开放申购	开放赎回
2026-09-10	2.3110	2.3110	−0.22%	开放申购	开放赎回
2026-09-09	2.3160	2.3160	−0.47%	开放申购	开放赎回
2026-09-08	2.3270	2.3270	−1.02%	开放申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。