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东方新价值混合A 001495
混合型-灵活 · 东方基金 · 基金经理 金凤申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.3039累计 1.3039净值日期 2022-12-23 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-23 | 1.3039 | 1.3039 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-12-16 | 1.3037 | 1.3037 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-12-09 | 1.3035 | 1.3035 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-12-02 | 1.3033 | 1.3033 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-11-30 | 1.3033 | 1.3033 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-11-29 | 1.3033 | 1.3033 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-11-28 | 1.3032 | 1.3032 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-11-25 | 1.3031 | 1.3031 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-11-22 | 1.3034 | 1.3034 | +0.22% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-21 | 1.3006 | 1.3006 | +0.63% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-18 | 1.2924 | 1.2924 | +0.22% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-17 | 1.2895 | 1.2895 | +0.18% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-16 | 1.2872 | 1.2872 | +0.20% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-15 | 1.2846 | 1.2846 | −0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-14 | 1.2854 | 1.2854 | −0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-11 | 1.2861 | 1.2861 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-10 | 1.2864 | 1.2864 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-09 | 1.2865 | 1.2865 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-08 | 1.2863 | 1.2863 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-07 | 1.2865 | 1.2865 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。