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汇添富国企创新股票A 001490
股票型 · 汇添富基金 · 基金经理 邵蕴奇申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.8670累计 1.8670净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.8670 | 1.8670 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.8670 | 1.8670 | −1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.9050 | 1.9050 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.9130 | 1.9130 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.9040 | 1.9040 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.9210 | 1.9210 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.9230 | 1.9230 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.9220 | 1.9220 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.9190 | 1.9190 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.9130 | 1.9130 | −1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.9450 | 1.9450 | −1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.9730 | 1.9730 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.9820 | 1.9820 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.9860 | 1.9860 | +0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.9700 | 1.9700 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.9580 | 1.9580 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.9780 | 1.9780 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.9640 | 1.9640 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.9710 | 1.9710 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.9830 | 1.9830 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。