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万家瑞丰灵活配置混合C 001489
混合型-灵活 · 万家基金 · 基金经理 张永强申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6357累计 1.6357净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.6357 | 1.6357 | −1.48% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.6603 | 1.6603 | −0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.6628 | 1.6628 | −1.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6822 | 1.6822 | +0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6796 | 1.6796 | −1.47% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.7046 | 1.7046 | +0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7012 | 1.7012 | +0.30% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6961 | 1.6961 | −2.41% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7379 | 1.7379 | −1.85% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7706 | 1.7706 | −0.54% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7803 | 1.7803 | +0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7781 | 1.7781 | +0.68% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7661 | 1.7661 | +1.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7445 | 1.7445 | −0.37% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7509 | 1.7509 | +0.95% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7344 | 1.7344 | −0.53% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7436 | 1.7436 | −0.58% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7538 | 1.7538 | −0.90% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7698 | 1.7698 | −0.55% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.7795 | 1.7795 | +0.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。