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万家瑞丰灵活配置混合A 001488
混合型-灵活 · 万家基金 · 基金经理 张永强申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.7096累计 1.7096净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.7096 | 1.7096 | −1.68% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.7389 | 1.7389 | −1.48% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.7651 | 1.7651 | −0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.7677 | 1.7677 | −1.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.7882 | 1.7882 | +0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.7855 | 1.7855 | −1.46% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.8119 | 1.8119 | +0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.8083 | 1.8083 | +0.30% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.8029 | 1.8029 | −2.40% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.8472 | 1.8472 | −1.84% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.8819 | 1.8819 | −0.55% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.8923 | 1.8923 | +0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.8899 | 1.8899 | +0.68% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.8771 | 1.8771 | +1.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.8541 | 1.8541 | −0.37% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.8609 | 1.8609 | +0.95% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.8434 | 1.8434 | −0.52% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.8531 | 1.8531 | −0.58% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.8639 | 1.8639 | −0.91% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.8810 | 1.8810 | −0.54% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。