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宝盈优势产业混合A 001487
混合型-灵活 · 宝盈基金 · 基金经理 姚艺申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.8407累计 2.9907净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 2.8407 | 2.9907 | −2.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.9148 | 3.0648 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.9383 | 3.0883 | −3.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.0597 | 3.2097 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.0410 | 3.1910 | +0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.0145 | 3.1645 | −4.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.1427 | 3.2927 | −3.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.2575 | 3.4075 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.2738 | 3.4238 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.2935 | 3.4435 | +1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.2453 | 3.3953 | +1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.1971 | 3.3471 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.1923 | 3.3423 | +2.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.1263 | 3.2763 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.1521 | 3.3021 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.1552 | 3.3052 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.1699 | 3.3199 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 3.1893 | 3.3393 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 3.1954 | 3.3454 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 3.2164 | 3.3664 | +3.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。