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华安添颐混合A 001485
混合型-偏债 · 华安基金 · 基金经理 李杨申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3075累计 1.3714净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.3075 | 1.3714 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3078 | 1.3717 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3084 | 1.3723 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3070 | 1.3709 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3073 | 1.3712 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3069 | 1.3708 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3065 | 1.3704 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3074 | 1.3713 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3084 | 1.3723 | −0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3099 | 1.3738 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3104 | 1.3743 | +0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3087 | 1.3726 | +0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3071 | 1.3710 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3074 | 1.3713 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3081 | 1.3720 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3079 | 1.3718 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3092 | 1.3731 | −0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3118 | 1.3757 | −0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3139 | 1.3778 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3139 | 1.3778 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。