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天弘新价值混合A 001484
混合型-灵活 · 天弘基金 · 基金经理 杜广申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.7707累计 2.0098净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.7707 | 2.0098 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.7750 | 2.0141 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.7982 | 2.0373 | +1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.7757 | 2.0148 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.7755 | 2.0146 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.7690 | 2.0081 | +1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7387 | 1.9778 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7413 | 1.9804 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7510 | 1.9901 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7541 | 1.9932 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7598 | 1.9989 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7634 | 2.0025 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7633 | 2.0024 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7529 | 1.9920 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7630 | 2.0021 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7833 | 2.0224 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7979 | 2.0370 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7904 | 2.0295 | −1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.8149 | 2.0540 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.8070 | 2.0461 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。