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摩根新兴服务股票A 001482
股票型 · 摩根基金(中国) · 基金经理 杨景喻申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.1422累计 2.1422净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 2.1422 | 2.1422 | −2.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.1941 | 2.1941 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.1788 | 2.1788 | −2.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.2263 | 2.2263 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.2516 | 2.2516 | −3.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.3448 | 2.3448 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.3547 | 2.3547 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.3391 | 2.3391 | −5.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.4663 | 2.4663 | −2.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.5373 | 2.5373 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.5500 | 2.5500 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.5546 | 2.5546 | +0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.5334 | 2.5334 | +1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.4886 | 2.4886 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.4954 | 2.4954 | +2.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.4231 | 2.4231 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.4261 | 2.4261 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.4545 | 2.4545 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.4759 | 2.4759 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.4906 | 2.4906 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。