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华宝标普油气上游股票美元A 001481
指数型-海外股票 · 华宝基金 · 基金经理 周晶、杨洋 · 跟踪 S&P Oil & Gas Exploration & Production Select IndustryQDII申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.1539累计 0.1539净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.1539 | 0.1539 | +2.67% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.1499 | 0.1499 | +1.35% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.1479 | 0.1479 | −0.87% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.1492 | 0.1492 | +7.42% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.1389 | 0.1389 | +0.29% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.1385 | 0.1385 | −0.86% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.1397 | 0.1397 | −2.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.1427 | 0.1427 | +0.85% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.1415 | 0.1415 | +0.57% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.1407 | 0.1407 | −1.61% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.1430 | 0.1430 | −2.65% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.1469 | 0.1469 | −0.94% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.1483 | 0.1483 | +0.34% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.1478 | 0.1478 | −3.90% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.1538 | 0.1538 | +2.95% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.1494 | 0.1494 | −1.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.1510 | 0.1510 | +0.13% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.1508 | 0.1508 | +0.20% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.1505 | 0.1505 | +0.60% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.1496 | 0.1496 | +1.49% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。