返回基金中心
中银智能制造股票A 001476
股票型 · 中银基金 · 基金经理 周斌申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.2355累计 2.2355净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 2.2355 | 2.2355 | −3.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 2.3086 | 2.3086 | −2.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.3691 | 2.3691 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.3664 | 2.3664 | −2.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.4190 | 2.4190 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.4373 | 2.4373 | −2.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.5074 | 2.5074 | −1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.5400 | 2.5400 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.5331 | 2.5331 | −4.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.6480 | 2.6480 | −2.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.7127 | 2.7127 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.7156 | 2.7156 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.7258 | 2.7258 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.7166 | 2.7166 | +2.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.6498 | 2.6498 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.6628 | 2.6628 | +1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.6210 | 2.6210 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.6286 | 2.6286 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.6380 | 2.6380 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.6659 | 2.6659 | −1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。