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兴银丰盈灵活配置A 001474
混合型-灵活 · 兴银基金管理 · 基金经理 罗怡达、石亮申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.3873累计 2.7284净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 2.3873 | 2.7284 | −1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 2.4358 | 2.7769 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.4601 | 2.8012 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.4788 | 2.8199 | −2.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.5352 | 2.8763 | +1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.5044 | 2.8455 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.5011 | 2.8422 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.4875 | 2.8286 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.5114 | 2.8525 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.5297 | 2.8708 | −1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.5691 | 2.9102 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.5613 | 2.9024 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.5671 | 2.9082 | +1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.5392 | 2.8803 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.5223 | 2.8634 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.5318 | 2.8729 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.5285 | 2.8696 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.5401 | 2.8812 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.5440 | 2.8851 | −2.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.6004 | 2.9415 | −1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。