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建信大安全战略精选股票 001473
股票型 · 建信基金 · 基金经理 王东杰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.7254累计 2.7254净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 2.7254 | 2.7254 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.7556 | 2.7556 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.7681 | 2.7681 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.7464 | 2.7464 | −1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.7837 | 2.7837 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.7648 | 2.7648 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.7697 | 2.7697 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.7837 | 2.7837 | −1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.8257 | 2.8257 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.8325 | 2.8325 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.8352 | 2.8352 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.8207 | 2.8207 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.8089 | 2.8089 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.8157 | 2.8157 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.8340 | 2.8340 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.8559 | 2.8559 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.8603 | 2.8603 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.8734 | 2.8734 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.9032 | 2.9032 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.9024 | 2.9024 | −1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。