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融通通鑫灵活配置混合A 001470
混合型-灵活 · 融通基金 · 基金经理 王迪申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.6780累计 2.7370净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 2.6780 | 2.7370 | −3.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.7610 | 2.8200 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.7560 | 2.8150 | −1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.7940 | 2.8530 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.7990 | 2.8580 | −4.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.9210 | 2.9800 | −3.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.0120 | 3.0710 | +0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.9850 | 3.0440 | −3.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.1040 | 3.1630 | −2.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.1880 | 3.2470 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.1790 | 3.2380 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.2100 | 3.2690 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.2170 | 3.2760 | +4.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.0730 | 3.1320 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.0730 | 3.1320 | +4.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.9390 | 2.9980 | +2.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.8660 | 2.9250 | −1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.9230 | 2.9820 | −1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.9700 | 3.0290 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.9690 | 3.0280 | −1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。