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华富永鑫灵活配置混合C 001467
混合型-灵活 · 华富基金 · 基金经理 吴志鹏申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.7708累计 1.7708净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.7708 | 1.7708 | +4.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6979 | 1.6979 | −1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.7250 | 1.7250 | +0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7089 | 1.7089 | +1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6863 | 1.6863 | −5.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7795 | 1.7795 | −4.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.8618 | 1.8618 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.8701 | 1.8701 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.8945 | 1.8945 | −1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.9208 | 1.9208 | +1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.8945 | 1.8945 | −4.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.9908 | 1.9908 | +3.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.9257 | 1.9257 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.9436 | 1.9436 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.9504 | 1.9504 | −2.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.0100 | 2.0100 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.0217 | 2.0217 | +1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.9858 | 1.9858 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.9899 | 1.9899 | −2.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 2.0384 | 2.0384 | −1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。