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华富永鑫灵活配置混合A 001466
混合型-灵活 · 华富基金 · 基金经理 吴志鹏申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.7669累计 1.7669净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.7669 | 1.7669 | −3.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.8243 | 1.8243 | +4.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.7492 | 1.7492 | −1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.7771 | 1.7771 | +0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7605 | 1.7605 | +1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7372 | 1.7372 | −5.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.8332 | 1.8332 | −4.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.9180 | 1.9180 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.9266 | 1.9266 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.9517 | 1.9517 | −1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.9787 | 1.9787 | +1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.9517 | 1.9517 | −4.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.0508 | 2.0508 | +3.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.9838 | 1.9838 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.0023 | 2.0023 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.0093 | 2.0093 | −2.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.0706 | 2.0706 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.0826 | 2.0826 | +1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.0457 | 2.0457 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 2.0499 | 2.0499 | −2.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。