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光大一带一路混合A 001463
混合型-偏股 · 光大保德信基金 · 基金经理 姚石申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0720累计 1.0720净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0720 | 1.0720 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0840 | 1.0840 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0840 | 1.0840 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0920 | 1.0920 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0920 | 1.0920 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0910 | 1.0910 | −1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1130 | 1.1130 | −1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1320 | 1.1320 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1390 | 1.1390 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1370 | 1.1370 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1290 | 1.1290 | +1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1170 | 1.1170 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1200 | 1.1200 | +0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1110 | 1.1110 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1150 | 1.1150 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1210 | 1.1210 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1330 | 1.1330 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1370 | 1.1370 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1320 | 1.1320 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1320 | 1.1320 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。