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广发中证全指主要消费联接A 001458
指数型-股票 · 广发基金 · 基金经理 陆志明 · 跟踪 中证全指主要消费指数申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1405累计 1.1405净值日期 2018-08-20 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-08-20 | 1.1405 | 1.1405 | −1.29% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-17 | 1.1554 | 1.1554 | −1.62% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-16 | 1.1744 | 1.1744 | −2.42% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-15 | 1.2035 | 1.2035 | −2.38% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-14 | 1.2328 | 1.2328 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-13 | 1.2321 | 1.2321 | −0.71% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-10 | 1.2409 | 1.2409 | +0.56% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-09 | 1.2340 | 1.2340 | +2.37% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-08 | 1.2054 | 1.2054 | −1.80% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-07 | 1.2275 | 1.2275 | +2.24% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-06 | 1.2006 | 1.2006 | −2.59% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-03 | 1.2325 | 1.2325 | −1.66% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-02 | 1.2533 | 1.2533 | −2.25% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-01 | 1.2822 | 1.2822 | −1.75% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-31 | 1.3050 | 1.3050 | +0.37% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-30 | 1.3002 | 1.3002 | −1.65% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-27 | 1.3220 | 1.3220 | +0.43% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-26 | 1.3164 | 1.3164 | −0.86% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-25 | 1.3278 | 1.3278 | −0.23% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-24 | 1.3308 | 1.3308 | +1.86% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。