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景顺长城中证500ETF联接 001455
指数型-股票 · 景顺长城基金 · 基金经理 何音 · 跟踪 中证500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0870累计 1.0870净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0870 | 1.0870 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0860 | 1.0860 | −2.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1110 | 1.1110 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1110 | 1.1110 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1060 | 1.1060 | −2.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1370 | 1.1370 | −1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1600 | 1.1600 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1650 | 1.1650 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1680 | 1.1680 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1610 | 1.1610 | +1.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1410 | 1.1410 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1450 | 1.1450 | +1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1280 | 1.1280 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1290 | 1.1290 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1310 | 1.1310 | −1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1500 | 1.1500 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1570 | 1.1570 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1570 | 1.1570 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1550 | 1.1550 | +1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.1410 | 1.1410 | −1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。