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天弘惠利混合A 001447
混合型-灵活 · 天弘基金 · 基金经理 胡彧、黎婕申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.7973累计 1.7973净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.7973 | 1.7973 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.8031 | 1.8031 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.7995 | 1.7995 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.8095 | 1.8095 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.8119 | 1.8119 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.8101 | 1.8101 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.8201 | 1.8201 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.8272 | 1.8272 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.8287 | 1.8287 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.8280 | 1.8280 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.8249 | 1.8249 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.8156 | 1.8156 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.8150 | 1.8150 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.8084 | 1.8084 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.8088 | 1.8088 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.8106 | 1.8106 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.8154 | 1.8154 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.8179 | 1.8179 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.8189 | 1.8189 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.8199 | 1.8199 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。