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招商丰泽混合C 001446
混合型-灵活 · 招商基金 · 基金经理 孙麓深申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.9360累计 1.9360净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.9360 | 1.9360 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.9360 | 1.9360 | +0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.9190 | 1.9190 | −1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.9480 | 1.9480 | +0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.9310 | 1.9310 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.9280 | 1.9280 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.9340 | 1.9340 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.9510 | 1.9510 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.9630 | 1.9630 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.9570 | 1.9570 | +1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.9310 | 1.9310 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.9280 | 1.9280 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.9330 | 1.9330 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.9400 | 1.9400 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.9430 | 1.9430 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.9370 | 1.9370 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.9580 | 1.9580 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.9750 | 1.9750 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.9920 | 1.9920 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.9890 | 1.9890 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。