返回基金中心
华安国企改革主题灵活配置混合A 001445
混合型-灵活 · 华安基金 · 基金经理 关鹏申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.6240累计 2.6240净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 2.6240 | 2.6240 | −1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 2.6690 | 2.6690 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.6740 | 2.6740 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.6730 | 2.6730 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.6920 | 2.6920 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.6710 | 2.6710 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.6580 | 2.6580 | +1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.6270 | 2.6270 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.6310 | 2.6310 | −1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.6640 | 2.6640 | −1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.7050 | 2.7050 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.7180 | 2.7180 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.7250 | 2.7250 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.7090 | 2.7090 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.6930 | 2.6930 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.7210 | 2.7210 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.7290 | 2.7290 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.7540 | 2.7540 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.7620 | 2.7620 | −2.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.8310 | 2.8310 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。