返回基金中心
易方达瑞选灵活配置混合E 001444
混合型-灵活 · 易方达基金 · 基金经理 罗川申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.8340累计 2.0810净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.8340 | 2.0810 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.8349 | 2.0819 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.8353 | 2.0823 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.8370 | 2.0840 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.8388 | 2.0858 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.8363 | 2.0833 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.8437 | 2.0907 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.8475 | 2.0945 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.8488 | 2.0958 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.8480 | 2.0950 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.8451 | 2.0921 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.8414 | 2.0884 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.8428 | 2.0898 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.8394 | 2.0864 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.8409 | 2.0879 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.8407 | 2.0877 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.8507 | 2.0977 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.8554 | 2.1024 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.8576 | 2.1046 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.8568 | 2.1038 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。