返回基金中心
易方达瑞信混合E 001442
混合型-灵活 · 易方达基金 · 基金经理 罗川申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.7089累计 1.7669净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.7089 | 1.7669 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.7089 | 1.7669 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.7115 | 1.7695 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7119 | 1.7699 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7100 | 1.7680 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7158 | 1.7738 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7192 | 1.7772 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7201 | 1.7781 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7191 | 1.7771 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7178 | 1.7758 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7152 | 1.7732 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7163 | 1.7743 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7145 | 1.7725 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7148 | 1.7728 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7160 | 1.7740 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7177 | 1.7757 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.7181 | 1.7761 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.7174 | 1.7754 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.7178 | 1.7758 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.7157 | 1.7737 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。