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易方达瑞信混合I 001441
混合型-灵活 · 易方达基金 · 基金经理 罗川申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.7389累计 1.7969净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.7389 | 1.7969 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.7402 | 1.7982 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.7401 | 1.7981 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.7427 | 1.8007 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7431 | 1.8011 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7412 | 1.7992 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7470 | 1.8050 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7505 | 1.8085 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7514 | 1.8094 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7504 | 1.8084 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7491 | 1.8071 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7463 | 1.8043 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7475 | 1.8055 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7457 | 1.8037 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7459 | 1.8039 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7471 | 1.8051 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7488 | 1.8068 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.7493 | 1.8073 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.7486 | 1.8066 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.7489 | 1.8069 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。