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易方达瑞享混合E 001438
混合型-灵活 · 易方达基金 · 基金经理 武阳申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official7.8165累计 7.8165净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 7.8165 | 7.8165 | −5.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 8.2314 | 8.2314 | −2.83% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 8.4709 | 8.4709 | −6.73% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 9.0820 | 9.0820 | −1.32% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 9.2035 | 9.2035 | +1.30% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 9.0853 | 9.0853 | −7.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 9.7810 | 9.7810 | −3.46% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 10.1313 | 10.1313 | −0.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 10.1570 | 10.1570 | −0.70% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 10.2288 | 10.2288 | +0.79% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 10.1484 | 10.1484 | +2.39% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 9.9119 | 9.9119 | −0.59% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 9.9709 | 9.9709 | +4.80% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 9.5140 | 9.5140 | +0.35% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 9.4808 | 9.4808 | −2.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 9.6893 | 9.6893 | +0.58% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 9.6334 | 9.6334 | −0.42% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 9.6745 | 9.6745 | +1.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 9.5546 | 9.5546 | −0.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 9.5757 | 9.5757 | +8.28% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。