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易方达瑞享混合I 001437
混合型-灵活 · 易方达基金 · 基金经理 武阳申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official10.1849累计 10.1849净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 10.1849 | 10.1849 | −2.83% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 10.4811 | 10.4811 | −6.73% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 11.2368 | 11.2368 | −1.32% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 11.3870 | 11.3870 | +1.30% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 11.2407 | 11.2407 | −7.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 12.1012 | 12.1012 | −3.46% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 12.5346 | 12.5346 | −0.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 12.5663 | 12.5663 | −0.70% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 12.6550 | 12.6550 | +0.79% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 12.5554 | 12.5554 | +2.39% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 12.2627 | 12.2627 | −0.59% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 12.3357 | 12.3357 | +4.80% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 11.7703 | 11.7703 | +0.35% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 11.7291 | 11.7291 | −2.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 11.9869 | 11.9869 | +0.58% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 11.9177 | 11.9177 | −0.42% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 11.9685 | 11.9685 | +1.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 11.8201 | 11.8201 | −0.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 11.8461 | 11.8461 | +8.28% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 10.9401 | 10.9401 | −1.78% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。